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                    高測股份回復科創板意見落實函:已制定資金應急方案防范資金鏈斷裂風險

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                    6月4日,青島高測科技股份有限公司(下稱:高測股份)近日披露上市委會議意見落實函回復。

                    關于公司保持持續穩健經營的具體措施,高測股份稱,一方面,較高的資產負債率水平可能會使公司面臨一定的償債風險,也增加了新增債務融資的難度。若公司經營資金出現較大缺口,將會對公司生產經營穩定性造成不利影響。另一方面,公司部分客戶付款周期較長,將可能對公司經營活動現金流入產生一定程度影響,從而對公司資金鏈及生產經營穩定性產生一定程度影響。

                    為應對上述償債風險及資金鏈斷裂風險,公司采取了以下具體措施,以保持公司持續穩健經營:

                    (1)公司已制定日常資金使用計劃及資金應急方案防范資金鏈斷裂風險

                    由于公司資產負債率較高,公司在日常生產經營中,重點關注資金鏈是否存在緊張情況并采取如下措施預防資金鏈出現斷裂風險:

                    ①日常資金使用計劃:公司按照年度編制資金預算,在半年度根據業務實際情況對年度資金預算進行調整優化,并在各月度結合業務實際情況,制定銷售回款計劃、采購付款計劃及各類工資支出、費用支出及資產投資類支出等計劃,形成三個月滾動資金預算,用于對近三個月的資金收支情況進行規劃;另外,公司資金在日常支付時,始終保持存在一定額度的備用資金,以保證公司資金鏈安全。

                    ②應急方案:公司在銀行獲取授信額度后,每月預留不低于1億元授信額度用于防范臨時性收款延期導致的采購及費用等的支付風險。如若公司回款發生波動,公司將及時啟用已授信未使用的銀行授信額度,通過銀行融資的方式及時補充流動資金,以保證資金鏈安全。

                    通過上述措施,公司有效從源頭預防資金鏈發生斷裂風險。

                    (2)通過本次發行上市募集資金,將優化資產負債結構、減輕現金流發生斷裂風險

                    在本次發行上市及募集資金到位后,公司融資途徑將更加多樣化,資金實力將顯著增強,所有者權益將有所提升,資產負債結構將有所優化。此外,公司擬將本次募集資金中的18,000萬元用于補充營運資金,滿足公司日常生產經營需要。本次募集資金補充與主營業務相關的營運資金,短期來看,公司資產的流動性將得以提高,從而提升自身的抗風險能力;長期來看,有利于進一步推動公司主營業務的發展,使公司資金實力得到進一步提高,為公司可持續發展奠定基礎,從而對公司經營產生積極的影響。

                    (3)進一步加強客戶回款的管理

                    在銷售回款管理方面,公司下游客戶主要系行業龍頭企業或具有一定生產規模的企業,具有較好的商業信用和支付能力,且隨著公司經營規模的擴大,公司將保持客戶分散性并持續改善客戶結構。與此同時,公司將持續密切關注下游客戶的經營情況,做好應收賬款的風險管理。公司通過新客戶引入評級、執行過程中定期及不定期調整客戶信用等級,不同等級客戶給予不同的信用政策,訂單執行過程中定期預警到期款、逾期款明細,財務、法務參與配合催款等手段,預計將有效降低應收賬款壞賬風險,相應改善應收賬款逾期情形。

                    (4)通過持續推進產品升級、主動保持客戶分散性、推進產品在更多切割場景進行應用,從而保障公司持續穩健經營

                    公司始終堅持以研發創新型產品為核心競爭力,報告期各期研發費用占營業收入比例分別為9.66%、8.90%和9.91%。截至12月31日,公司擁有已授權專利144項,其中發明專利10項,擁有已登記的軟件著作權29項。未來,公司將持續保持高強度研發投入,通過切割設備和切割耗材業務協同發展,不斷推進切割設備和切割耗材的升級迭代,保持產品競爭優勢、降低產品生產成本,助力光伏產品制造成本的進一步下降,從而保障公司經營的持續性及穩健性。

                    報告期內,公司的光伏切割設備和耗材產品已覆蓋了全球光伏硅片產能前十名客戶。未來,公司將充分把握光伏先進高效產能存在供給缺口的市場機遇,主動獲取和利用下游客戶啟動擴產計劃的業務機會,保持客戶分散性,持續推進與全球領先光伏硅片制造企業深入合作,通過服務更多先進高效產能,提高業務抗風險能力。

                    以來,基于公司的自主核心技術,公司持續推進金剛線切割技術在半導體硅材料、藍寶石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工領域的研發及產業化應用。未來,在公司自主核心技術的支撐下,公司的系統切割解決方案將在更多的高硬脆材料切割場景中得到拓展應用,以持續豐富下游客戶結構,提升公司的抗風險能力,保障公司持續穩定發展。

                    此外,針對資產負債率較高、主要客戶付款周期較長等情況對公司持續經營的影響,高測股份進一步補充進行風險提示稱,末、末和末,公司母公司資產負債率分別為74.89%、71.61%和70.66%,資產負債率高于行業平均水平。一方面,報告期內,公司設備業務采取“重設計、輕資產”的策略組織研發、采購及生產環節,自身生產加工環節主要為設備類產品的機械裝配和電氣調試,產品部件的生產主要通過采購標準件、定制件或委外加工三種方式實現,因而相應的固定資產規模較小;另一方面,報告期內,公司處于快速發展階段,自有資金無法滿足營運資金需求,主要通過銀行借款、融資租賃售后回租及經營性負債等債務融資方式籌集資金,導致負債規模處于較高水平。較高的資產負債率水平使公司面臨一定的償債風險,也增加了新增債務融資的難度。若公司經營資金出現較大缺口,將會對公司生產經營穩定性造成不利影響。

                    公司應收賬款規模較大且逾期比例較高,末、末和末,公司應收賬款賬面價值分別為15,239.71萬元、25,167.88萬元和31,965.33萬元,占各期末流動資產的比例分別為29.10%、40.36%和27.37%,占各期營業收入的比例分別為35.83%、41.48%和44.75%。報告期內,公司部分下游客戶未按合同約定及時支付貨款,導致公司報告期各期末按照合同約定收款時點統計的應收賬款逾期款項金額較大,末、末及末,公司應收賬款逾期款項金額分別為8,258.05萬元、14,690.94萬元和13,169.18萬元,應收賬款逾期比例分別為48.58%、52.69%和37.73%。

                    未來,隨著公司業務規模的擴大,公司應收賬款有可能進一步增加。如果公司的應收賬款不能及時足額回收甚至不能回收,或將對公司的經營業績、經營性現金流等產生不利影響。報告期各期末,公司按組合分類的應收賬款壞賬準備計提比例分別為9.90%、8.98%和7.57%,如果報告期各期按組合分類的應收賬款壞賬準備計提比例增加5個百分點,將導致公司利潤總額分別下降845.63萬元、1,382.33萬元和1,729.09萬元。


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